1497 iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月12日-令和2年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2019年7月12日 至 2020年1月11日) | 当特定期間 (自 2020年1月12日 至 2020年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 111,440,174 | 161,233,888 |
| 受取利息 | 11,984 | 3,812 |
| 有価証券売買等損益 | 81,675,607 | △490,472,147 |
| 為替差損益 | △65,121,300 | △35,350,355 |
| 営業収益合計 | 128,006,465 | △364,584,802 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 523,271 | 683,000 |
| 委託者報酬 | 1,831,566 | 2,390,610 |
| その他費用 | 1,353,170 | 1,833,101 |
| 営業費用合計 | 3,708,007 | 4,906,711 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,298,458 | △369,491,513 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 124,298,458 | △369,491,513 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 124,298,458 | △369,491,513 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △190,730,711 | △227,089,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,842,688 | 310,513,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,842,688 | 310,513,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,960,681 | 462,022,697 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,960,681 | 462,022,697 |
| 分配金 | 106,538,814 | 156,063,696 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,089,060 | △904,153,966 |
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