iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)（1497）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収配当金 | 11,074,646 | － |
| 預金 | 341,813 | 1,007,527 |
| 金銭信託 | 2,396,587 | 3,789,188 |
| 投資信託受益証券 | 2,552,382,973 | 2,353,185,494 |
| 派生商品評価勘定 | 140,715 | － |
| 流動資産計 | 2,566,336,734 | 2,357,982,209 |
| 資産の部合計 | 2,566,336,734 | 2,357,982,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,446,600 | 17,240,302 |
| 未払収益分配金 | 29,534,260 | 32,612,283 |
| 未払受託者報酬 | 123,991 | 142,521 |
| 未払委託者報酬 | 434,009 | 498,899 |
| その他未払費用 | 200,666 | 215,744 |
| 流動負債計 | 32,739,526 | 50,709,749 |
| 負債の部合計 | 32,739,526 | 50,709,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,636,987,500 | 2,470,627,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,390,292 | -163,355,040 |
| （分配準備積立金） | 371,183 | 660,407 |
| 元本等合計 | 2,533,597,208 | 2,307,272,460 |
| 純資産の部合計 | 2,533,597,208 | 2,307,272,460 |
| 負債・純資産合計 | 2,566,336,734 | 2,357,982,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
