iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)（1497）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月11日 | 2021年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,437,879 | 4,152,635 |
| 金銭信託 | 6,770,512 | 6,823,284 |
| 投資信託受益証券 | 10,503,682,700 | 12,350,154,521 |
| 派生商品評価勘定 | － | 131,094,221 |
| 未収配当金 | － | 39,713,844 |
| 流動資産計 | 10,515,891,091 | 12,531,938,505 |
| 資産の部合計 | 10,515,891,091 | 12,531,938,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,288,231 | － |
| 未払収益分配金 | 109,739,200 | 110,097,288 |
| 未払受託者報酬 | 537,567 | 644,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,556 | 2,255,348 |
| その他未払費用 | 514,051 | 592,949 |
| 流動負債計 | 189,960,605 | 113,589,960 |
| 負債の部合計 | 189,960,605 | 113,589,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,973,920,000 | 13,106,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -647,989,514 | -688,471,455 |
| （分配準備積立金） | 2,635,778 | 2,059,243 |
| 元本等合計 | 10,325,930,486 | 12,418,348,545 |
| 純資産の部合計 | 10,325,930,486 | 12,418,348,545 |
| 負債・純資産合計 | 10,515,891,091 | 12,531,938,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
