iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)（1497）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,456,417 | 6,117,430 |
| 金銭信託 | 4,020,983 | 6,891,845 |
| 投資信託受益証券 | 12,014,454,955 | 11,347,970,055 |
| 派生商品評価勘定 | 10,849,761 | 7,440,894 |
| 未収配当金 | － | 45,239,319 |
| 流動資産計 | 12,033,782,116 | 11,413,659,543 |
| 資産の部合計 | 12,033,782,116 | 11,413,659,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 408,094 | 50,488,999 |
| 未払金 | 93,263,783 | － |
| 未払収益分配金 | 112,503,116 | 146,738,228 |
| 未払受託者報酬 | 660,816 | 670,842 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,888 | 2,347,999 |
| その他未払費用 | 606,481 | 420,804 |
| 流動負債計 | 209,755,178 | 200,666,872 |
| 負債の部合計 | 209,755,178 | 200,666,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,784,445,000 | 14,109,445,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -960,418,062 | -2,896,452,329 |
| （分配準備積立金） | 3,591,129 | 2,723,548 |
| 元本等合計 | 11,824,026,938 | 11,212,992,671 |
| 純資産の部合計 | 11,824,026,938 | 11,212,992,671 |
| 負債・純資産合計 | 12,033,782,116 | 11,413,659,543 |
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