iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)（1497）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,055,279 | 3,763,933 |
| 投資信託受益証券 | 15,116,949,832 | 15,910,722,859 |
| 派生商品評価勘定 | 4,640,942 | 340,180,683 |
| 未収入金 | 127,220,210 | － |
| 未収配当金 | 54,544,860 | 314,521,830 |
| 流動資産計 | 15,306,411,123 | 16,569,189,305 |
| 資産の部合計 | 15,306,411,123 | 16,569,189,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 164,476,319 | 12,746,368 |
| 未払金 | 201,093,304 | 555,300,636 |
| 未払収益分配金 | 165,303,116 | 218,758,228 |
| 未払受託者報酬 | 749,754 | 845,177 |
| 未払委託者報酬 | 2,624,228 | 2,958,182 |
| その他未払費用 | 481,200 | 656,695 |
| 流動負債計 | 534,727,921 | 791,265,286 |
| 負債の部合計 | 534,727,921 | 791,265,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,784,445,000 | 21,034,445,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,012,761,798 | -5,256,520,981 |
| （分配準備積立金） | 896,178 | 1,687,556 |
| 元本等合計 | 14,771,683,202 | 15,777,924,019 |
| 純資産の部合計 | 14,771,683,202 | 15,777,924,019 |
| 負債・純資産合計 | 15,306,411,123 | 16,569,189,305 |
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