特定期間	計算期間	1口当たり純資産額の収益率の推移	市場価格の収益率の推移
特定期間	計算期間	収益率(%)	収益率(%)
第1特定期間	第1期	1.1	0.7
第1特定期間	第2期	△0.5	△0.1
第2特定期間	第3期	△1.1	△3.7
第2特定期間	第4期	0.1	0.1
第3特定期間	第5期	△0.3	△2.2
第3特定期間	第6期	0.1	△1.6
第4特定期間	第7期	3.7	2.6
第4特定期間	第8期	0.8	0.1
第5特定期間	第9期	△0.2	△1.5
第5特定期間	第10期	2.7	1.8
第6特定期間	第11期	△6.0	△7.7
第6特定期間	第12期	0.7	△0.2
第7特定期間	第13期	4.1	3.6
第7特定期間	第14期	3.9	2.7
第8特定期間	第15期	1.0	△0.0
第8特定期間	第16期	1.6	0.6
第9特定期間	第17期	△0.4	△1.1
第9特定期間	第18期	△0.1	△1.1
第10特定期間	第19期	△5.8	△7.0
第10特定期間	第20期	△6.5	△7.8
第11特定期間	第21期	△4.8	△5.9
第11特定期間	第22期	6.5	5.5
第12特定期間	第23期	△1.2	△2.5
第12特定期間	第24期	△0.7	△2.1
第13特定期間	第25期	△1.5	△3.0
第13特定期間	第26期	5.4	4.1
第14特定期間	第27期	△1.1	△2.8
第14特定期間	第28期	1.3	△0.1
第15特定期間	第29期	2.3	0.9
第15特定期間	第30期	△0.4	△1.9

(注1) 各計算期間の1口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たり純資産額」といいます。)を控除した額を前期末1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2017年10月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:2017年8月24日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2017年10月11日の市場価格から設定時(設定日:2017年8月24日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

2025/04/11 9:15

#5 投資リスク（連結）

c.低格付債券への投資リスク
信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を投資します。これらの種類の公社債はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較的高い公社債に比べてより投機的であり、価格がより大幅に変動したり、債券投資の元本回収や金利収入が不確実になるリスクも大きくなり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク

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#6 投資制限（連結）

c. 投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
d. 投資する株式等の範囲

2025/04/11 9:15

#7 投資方針（連結）

④ 効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがあります。
⑤ 対象指数の動きと高位に連動する運用を目的として、一時的に純資産総額を超える投資割合で有価証券を組入れることがあります。
⑥ ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) に米ドル建てハイイールド社債の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託します。なお、委託会社の判断で、当該運用の指図に関する権限の委託を行わない場合もあります。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△1,091,688,112	△5.69
純資産総額	19,199,208,202	100.00

2025/04/11 9:15

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

2025/04/11 9:15

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	前特定期間末(2024年7月11日現在)	当特定期間末(2025年1月11日現在)
2 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損6,643,712,858円	元本の欠損7,058,725,873円
3 1口当たり純資産額	1,843.10円	1,822.56円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/04/11 9:15

#12 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2024年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。2025/04/11 9:15

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2024年12月末現在)
「iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)」

2025/04/11 9:15

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第37期(2023年12月31日現在)	第38期(2024年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2025/04/11 9:15

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、指定参加者または下記に問い合わせることにより知ることができます。なお、当ファンドにおいては、基準価額は100口当りの価額で表示されます。

2025/04/11 9:15