iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)（1497）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/12-2025/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,068,153 | -282,048,205 |
| 金銭信託 | 2,946,759 | 3,136,579 |
| 投資信託受益証券 | 18,924,886,491 | 19,330,193,519 |
| 派生商品評価勘定 | 1,128,757 | 3,317,533 |
| 未収配当金 | 185,056,284 | 285,667,132 |
| 流動資産計 | 19,208,086,444 | 19,340,266,558 |
| 資産の部合計 | 19,208,086,444 | 19,340,266,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 82,375,339 | 62,710,089 |
| 未払金 | 206,536,488 | － |
| 未払収益分配金 | 273,072,006 | 281,334,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,027,292 | 1,052,185 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,585 | 3,682,671 |
| その他未払費用 | 747,592 | 768,480 |
| 流動負債計 | 567,354,302 | 349,547,431 |
| 負債の部合計 | 567,354,302 | 349,547,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,284,445,000 | 26,049,445,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,643,712,858 | -7,058,725,873 |
| （分配準備積立金） | 7,517,556 | 522,533 |
| 元本等合計 | 18,640,732,142 | 18,990,719,127 |
| 純資産の部合計 | 18,640,732,142 | 18,990,719,127 |
| 負債・純資産合計 | 19,208,086,444 | 19,340,266,558 |
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