有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)

③【収益率の推移】

特定期間	計算期間	1口当たり純資産額の 収益率の推移	市場価格の収益率の推移
		収益率(%)	収益率(%)
第1特定期間	第1期	1.1	0.7
	第2期	△0.5	△0.1
第2特定期間	第3期	△1.1	△3.7
	第4期	0.1	0.1
第3特定期間	第5期	△0.3	△2.2
	第6期	0.1	△1.6
第4特定期間	第7期	3.7	2.6
	第8期	0.8	0.1
第5特定期間	第9期	△0.2	△1.5
	第10期	2.7	1.8
第6特定期間	第11期	△6.0	△7.7
	第12期	0.7	△0.2
第7特定期間	第13期	4.1	3.6
	第14期	3.9	2.7
第8特定期間	第15期	1.0	△0.0
	第16期	1.6	0.6
第9特定期間	第17期	△0.4	△1.1
	第18期	△0.1	△1.1
第10特定期間	第19期	△5.8	△7.0
	第20期	△6.5	△7.8
第11特定期間	第21期	△4.8	△5.9
	第22期	6.5	5.5

(注1) 各計算期間の1口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の1口当たりの純資産額(分配付の額)から、当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たりの純資産額(分配落の額。以下「前期末1口当たり純資産額」といいます。)を控除した額を前期末1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2017年10月11日の1口当たり純資産額(分配付の額)から設定時(設定日:2017年8月24日)の1口当たり純資産額を控除した額を、設定時の1口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
(注2) 各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場価格(以下「前期末市場価格」といいます。)を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、2017年10月11日の市場価格から設定時(設定日:2017年8月24日)の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。