有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月23日-平成30年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年8月23日 至 平成30年2月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,204,810,508 | ||
| 営業収益合計 | 1,204,810,508 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 153,100 | ||
| 受託者報酬 | 2,669,701 | ||
| 委託者報酬 | 112,129,373 | ||
| その他費用 | 800,836 | ||
| 営業費用合計 | 115,753,010 | ||
| 営業利益 | 1,089,057,498 | ||
| 経常利益 | 1,089,057,498 | ||
| 当期純利益 | 1,089,057,498 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,989,785 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 368,065,420 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 368,065,420 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,610,359 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,610,359 | ||
| 分配金 | ※1 373,199,673 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,323,101 | ||
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