有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/20-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2022年2月22日 至 2022年8月19日 | 第11期 自 2022年8月20日 至 2023年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 391 | 116 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 496,806,877 | △ 152,426,960 | |
| 営業収益合計 | △ 496,806,486 | △ 152,426,844 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,593 | 25,307 | |
| 受託者報酬 | 919,256 | 815,034 | |
| 委託者報酬 | 38,610,806 | 34,233,342 | |
| その他費用 | 275,705 | 244,440 | |
| 営業費用合計 | 39,819,360 | 35,318,123 | |
| 営業損失(△) | △ 536,625,846 | △ 187,744,967 | |
| 経常損失(△) | △ 536,625,846 | △ 187,744,967 | |
| 当期純損失(△) | △ 536,625,846 | △ 187,744,967 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 22,765,765 | △ 18,963,545 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 478,025,300 | △ 78,978,493 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,122,676 | 6,338,138 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,338,138 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,122,676 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,266,388 | 1,977,598 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,266,388 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,977,598 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 78,978,493 | △ 243,399,375 | |
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