- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成30年2月20日 至 平成30年8月20日 | 第3期 自 平成30年8月21日 至 平成31年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 183 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 795,688,953 | △ 1,124,967,730 | |
| 営業収益合計 | △ 795,688,770 | △ 1,124,967,730 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 98,226 | 106,112 | |
| 受託者報酬 | 4,108,050 | 3,996,354 | |
| 委託者報酬 | 172,539,937 | 167,848,725 | |
| その他費用 | 1,281,652 | 1,184,560 | |
| 営業費用合計 | 178,027,865 | 173,135,751 | |
| 営業損失(△) | △ 973,716,635 | △ 1,298,103,481 | |
| 経常損失(△) | △ 973,716,635 | △ 1,298,103,481 | |
| 当期純損失(△) | △ 973,716,635 | △ 1,298,103,481 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 41,548,741 | △ 182,501,903 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,021,323,101 | 192,304,509 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,881,550 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,881,550 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,732,248 | 57,575,895 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 75,732,248 | 36,574,025 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 21,001,870 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,304,509 | △ 980,872,964 | |
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