有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,107,596,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,244,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,082,351,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,669,206,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5294 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,107,596,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,244,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,082,351,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,669,206,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5294 | 円 |
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