有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
| Ⅰ 資産総額 | 41,001,615,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,455,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,866,159,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,370,093,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9408 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,001,615,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135,455,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,866,159,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,370,093,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9408 | 円 |
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