有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
| Ⅰ 資産総額 | 13,050,356,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,809,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,023,547,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,851,937,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2255 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,050,356,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,809,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,023,547,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,851,937,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2255 | 円 |
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