有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年11月30日現在です。2023/02/24 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- (参考)2023/02/24 9:14
当ファンドは「RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/02/24 9:14
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 128 1,502,313 単位型株式投資信託 3 10,088 単位型公社債投資信託 6 11,659 合計 137 1,524,061 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/02/24 9:14
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,149,064,504 99.80 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,294,237 0.20 合計(純資産総額) 1,151,358,741 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,149,064,504 99.80 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,294,237 0.20 合計(純資産総額) 1,151,358,741 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2023/02/24 9:14
(単位:千円) 不動産賃借料 97,751 99,813 固定資産減価償却費 21,729 15,365 諸経費 256,552 270,995 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。2023/02/24 9:14
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/02/24 9:14
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 5月25日) 7 7 0.9811 0.9811 第2計算期間末 (2019年 5月27日) 105 105 1.0129 1.0129 第3計算期間末 (2020年 5月25日) 622 622 1.0786 1.0786 第4計算期間末 (2021年 5月25日) 1,015 1,015 1.0465 1.0465 第5計算期間末 (2022年 5月25日) 1,216 1,216 0.9594 0.9594 2021年11月末日 1,091 ― 1.0608 ― 12月末日 892 ― 1.0510 ― 2022年 1月末日 1,097 ― 1.0379 ― 2月末日 1,078 ― 1.0162 ― 3月末日 1,084 ― 0.9887 ― 4月末日 1,128 ― 0.9670 ― 5月末日 1,212 ― 0.9570 ― 6月末日 1,149 ― 0.9310 ― 7月末日 1,229 ― 0.9582 ― 8月末日 1,209 ― 0.9252 ― 9月末日 1,194 ― 0.8862 ― 10月末日 1,219 ― 0.8843 ― 11月末日 1,151 ― 0.8970 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/02/24 9:14
(単位:千円) (2021年3月31日) (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 預金 4,261,664 7,480,501 流動資産計 8,319,433 12,240,121 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 5,302 8,415 有形固定資産計 23,520 23,866 無形固定資産 ソフトウェア 8,588 3,919 無形固定資産計 8,588 7,019 投資その他の資産 投資有価証券 19,301 37,596 繰延税金資産 128,654 118,572 投資その他の資産計 147,956 156,168 (単位:千円) 負債合計 2,459,343 2,732,047 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2022年11月30日現在です。2023/02/24 9:14
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/02/24 9:14
注記表2022年11月25日現在 資産の部 流動資産 預金 160,967,148 負債合計 25,580,931 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
