- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 7 | 7 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 105 | 105 | 1.0129 | 1.0129 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 622 | 622 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,015 | 1,015 | 1.0465 | 1.0465 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 1,216 | 1,216 | 0.9594 | 0.9594 |
| 2021年11月末日 | 1,091 | ― | 1.0608 | ― | |
| 12月末日 | 892 | ― | 1.0510 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,097 | ― | 1.0379 | ― | |
| 2月末日 | 1,078 | ― | 1.0162 | ― | |
| 3月末日 | 1,084 | ― | 0.9887 | ― | |
| 4月末日 | 1,128 | ― | 0.9670 | ― | |
| 5月末日 | 1,212 | ― | 0.9570 | ― | |
| 6月末日 | 1,149 | ― | 0.9310 | ― | |
| 7月末日 | 1,229 | ― | 0.9582 | ― | |
| 8月末日 | 1,209 | ― | 0.9252 | ― | |
| 9月末日 | 1,194 | ― | 0.8862 | ― | |
| 10月末日 | 1,219 | ― | 0.8843 | ― | |
| 11月末日 | 1,151 | ― | 0.8970 | ― | |
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