- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 7 | 7 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 105 | 105 | 1.0129 | 1.0129 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 622 | 622 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,015 | 1,015 | 1.0465 | 1.0465 |
| 2020年 5月末日 | 628 | ― | 1.0771 | ― | |
| 6月末日 | 690 | ― | 1.0845 | ― | |
| 7月末日 | 725 | ― | 1.0951 | ― | |
| 8月末日 | 711 | ― | 1.0814 | ― | |
| 9月末日 | 754 | ― | 1.0929 | ― | |
| 10月末日 | 772 | ― | 1.0907 | ― | |
| 11月末日 | 796 | ― | 1.0915 | ― | |
| 12月末日 | 831 | ― | 1.0905 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 877 | ― | 1.0836 | ― | |
| 2月末日 | 845 | ― | 1.0515 | ― | |
| 3月末日 | 875 | ― | 1.0492 | ― | |
| 4月末日 | 992 | ― | 1.0480 | ― | |
| 5月末日 | 1,024 | ― | 1.0497 | ― | |
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