有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 7 | 7 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 105 | 105 | 1.0129 | 1.0129 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 622 | 622 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,015 | 1,015 | 1.0465 | 1.0465 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 1,216 | 1,216 | 0.9594 | 0.9594 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 1,768 | 1,768 | 0.8727 | 0.8727 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 16,004 | 16,004 | 0.8438 | 0.8438 |
| 第8計算期間末 | (2025年 5月26日) | 19,136 | 19,136 | 0.8403 | 0.8403 |
| 第9計算期間末 | (2026年 5月25日) | 20,926 | 20,926 | 0.8361 | 0.8361 |
| 2025年 5月末日 | 19,237 | ― | 0.8440 | ― | |
| 6月末日 | 19,285 | ― | 0.8471 | ― | |
| 7月末日 | 19,265 | ― | 0.8428 | ― | |
| 8月末日 | 19,440 | ― | 0.8448 | ― | |
| 9月末日 | 19,608 | ― | 0.8466 | ― | |
| 10月末日 | 19,866 | ― | 0.8517 | ― | |
| 11月末日 | 19,965 | ― | 0.8524 | ― | |
| 12月末日 | 19,938 | ― | 0.8480 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 20,202 | ― | 0.8468 | ― | |
| 2月末日 | 20,964 | ― | 0.8555 | ― | |
| 3月末日 | 20,577 | ― | 0.8375 | ― | |
| 4月末日 | 20,695 | ― | 0.8362 | ― | |
| 5月末日 | 21,043 | ― | 0.8401 | ― | |
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