有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 7 | 7 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 105 | 105 | 1.0129 | 1.0129 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 622 | 622 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,015 | 1,015 | 1.0465 | 1.0465 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 1,216 | 1,216 | 0.9594 | 0.9594 |
| 2021年 5月末日 | 1,024 | ― | 1.0497 | ― | |
| 6月末日 | 1,066 | ― | 1.0539 | ― | |
| 7月末日 | 1,107 | ― | 1.0721 | ― | |
| 8月末日 | 1,142 | ― | 1.0722 | ― | |
| 9月末日 | 1,139 | ― | 1.0551 | ― | |
| 10月末日 | 1,124 | ― | 1.0546 | ― | |
| 11月末日 | 1,091 | ― | 1.0608 | ― | |
| 12月末日 | 892 | ― | 1.0510 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,097 | ― | 1.0379 | ― | |
| 2月末日 | 1,078 | ― | 1.0162 | ― | |
| 3月末日 | 1,084 | ― | 0.9887 | ― | |
| 4月末日 | 1,128 | ― | 0.9670 | ― | |
| 5月末日 | 1,212 | ― | 0.9570 | ― | |
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