有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 7 | 7 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 105 | 105 | 1.0129 | 1.0129 |
| 第3計算期間末 | (2020年 5月25日) | 622 | 622 | 1.0786 | 1.0786 |
| 第4計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,015 | 1,015 | 1.0465 | 1.0465 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 1,216 | 1,216 | 0.9594 | 0.9594 |
| 第6計算期間末 | (2023年 5月25日) | 1,768 | 1,768 | 0.8727 | 0.8727 |
| 第7計算期間末 | (2024年 5月27日) | 16,004 | 16,004 | 0.8438 | 0.8438 |
| 2023年 5月末日 | 1,787 | ― | 0.8755 | ― | |
| 6月末日 | 1,916 | ― | 0.8699 | ― | |
| 7月末日 | 1,969 | ― | 0.8654 | ― | |
| 8月末日 | 2,040 | ― | 0.8585 | ― | |
| 9月末日 | 2,023 | ― | 0.8350 | ― | |
| 10月末日 | 2,023 | ― | 0.8305 | ― | |
| 11月末日 | 2,180 | ― | 0.8542 | ― | |
| 12月末日 | 2,446 | ― | 0.8780 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,451 | ― | 0.8625 | ― | |
| 2月末日 | 15,475 | ― | 0.8532 | ― | |
| 3月末日 | 16,073 | ― | 0.8584 | ― | |
| 4月末日 | 15,841 | ― | 0.8420 | ― | |
| 5月末日 | 15,948 | ― | 0.8398 | ― | |
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