有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 5月25日) | 7 | 7 | 0.9811 | 0.9811 |
| 第2計算期間末 | (2019年 5月27日) | 105 | 105 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2018年 5月末日 | 8 | ― | 0.9822 | ― | |
| 6月末日 | 9 | ― | 0.9854 | ― | |
| 7月末日 | 13 | ― | 0.9805 | ― | |
| 8月末日 | 15 | ― | 0.9818 | ― | |
| 9月末日 | 30 | ― | 0.9752 | ― | |
| 10月末日 | 34 | ― | 0.9725 | ― | |
| 11月末日 | 39 | ― | 0.9753 | ― | |
| 12月末日 | 50 | ― | 0.9887 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 56 | ― | 0.9927 | ― | |
| 2月末日 | 61 | ― | 0.9914 | ― | |
| 3月末日 | 77 | ― | 1.0096 | ― | |
| 4月末日 | 99 | ― | 1.0026 | ― | |
| 5月末日 | 106 | ― | 1.0167 | ― | |
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