有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,723,154,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,556,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,708,597,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,641,105,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4042 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,723,154,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,556,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,708,597,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,641,105,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4042 | 円 |
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