有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
| Ⅰ 資産総額 | 7,127,461,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,115,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,107,346,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,713,812,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5078 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,127,461,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,115,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,107,346,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,713,812,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5078 | 円 |
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