有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
| Ⅰ 資産総額 | 5,058,258,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,116,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,141,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,812,020,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3216 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,058,258,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,116,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,038,141,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,812,020,051 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3216 | 円 |
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