Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,084,063 | 38,262,094 |
| 親投資信託受益証券 | 16,016,987,276 | 16,311,339,133 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 10 | 366 |
| 流動資産計 | 16,057,201,349 | 16,350,201,593 |
| 資産の部合計 | 16,057,201,349 | 16,350,201,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,730,082 | 3,226,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,656 | 1,780,862 |
| 未払委託者報酬 | 6,708,212 | 8,904,250 |
| その他未払費用 | 409,117 | 543,070 |
| 流動負債計 | 16,189,067 | 14,454,222 |
| 負債の部合計 | 16,189,067 | 14,454,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,227,830,528 | 18,045,832,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,186,818,246 | -1,710,084,691 |
| （分配準備積立金） | 53,972,645 | 143,100,072 |
| 元本等合計 | 16,041,012,282 | 16,335,747,371 |
| 純資産の部合計 | 16,041,012,282 | 16,335,747,371 |
| 負債・純資産合計 | 16,057,201,349 | 16,350,201,593 |
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