Smart-i国内債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,262,094 | 40,901,961 |
| 親投資信託受益証券 | 16,311,339,133 | 16,053,494,680 |
| 未収入金 | 600,000 | 8,989,800 |
| 未収利息 | 366 | 952 |
| 流動資産計 | 16,350,201,593 | 16,103,387,393 |
| 資産の部合計 | 16,350,201,593 | 16,103,387,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,226,040 | 14,835,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,862 | 1,754,429 |
| 未払委託者報酬 | 8,904,250 | 8,772,104 |
| その他未払費用 | 543,070 | 535,012 |
| 流動負債計 | 14,454,222 | 25,896,727 |
| 負債の部合計 | 14,454,222 | 25,896,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,045,832,062 | 18,943,824,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,710,084,691 | -2,866,333,883 |
| （分配準備積立金） | 143,100,072 | 256,433,823 |
| 元本等合計 | 16,335,747,371 | 16,077,490,666 |
| 純資産の部合計 | 16,335,747,371 | 16,077,490,666 |
| 負債・純資産合計 | 16,350,201,593 | 16,103,387,393 |
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