有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
| Ⅰ 資産総額 | 4,327,317,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,264,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,319,053,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,301,346,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3083 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,327,317,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,264,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,319,053,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,301,346,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3083 | 円 |
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