- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 19,325,654,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,252,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,307,401,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,249,529,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6633 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,325,654,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,252,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,307,401,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,249,529,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6633 | 円 |
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