有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 9,942,427,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,796,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,931,631,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,882,996,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6882 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,942,427,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,796,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,931,631,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,882,996,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6882 | 円 |
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