半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)

③【収益率の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

	収益率(%)
第3期	4.2
第4期(中間期)	△10.8

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,060,295,150	50.49
投資証券	オーストラリア	1,880,041,531	46.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,128,351	3.44
合計(純資産総額)		4,080,465,032	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,048,332	0.54