半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/06-2024/12/05)

③【収益率の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

	収益率(%)
第1期	2.5
第2期	△5.0
第3期	4.2
第4期	1.3
第5期	15.6
第6期	27.1
第7期	2.9
第8期(中間期)	14.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,526,557,149	71.58
	ジャージィー	159,109,000	7.46
	小計	1,685,666,149	79.04
投資証券	オーストラリア	366,401,302	17.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	80,681,336	3.78
合計(純資産総額)		2,132,748,787	100.00