半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
③【収益率の推移】
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド
オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
| 収益率(%) | |
| 第4期 | 1.3 |
| 第5期(中間期) | 20.2 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド
| 2021年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | オーストラリア | 1,879,231,603 | 60.23 |
| ジャージー | 88,090,576 | 2.82 | |
| 小計 | 1,967,322,179 | 63.05 | |
| 投資証券 | オーストラリア | 1,073,908,681 | 34.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,813,319 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 3,120,044,179 | 100.00 | |
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