半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2019年12月 5日現在) | 第4期中間計算期間 (2020年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 173,483,762 | 149,943,908 |
| 流動資産合計 | 173,483,762 | 149,943,908 |
| 資産合計 | 173,483,762 | 149,943,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,251 | 37,490 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,869 | 1,049,555 |
| その他未払費用 | 4,291 | 4,445 |
| 流動負債合計 | 1,055,411 | 1,091,490 |
| 負債合計 | 1,055,411 | 1,091,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,996,852 | 164,560,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,431,499 | △15,708,413 |
| 元本等合計 | 172,428,351 | 148,852,418 |
| 純資産合計 | 172,428,351 | 148,852,418 |
| 負債純資産合計 | 173,483,762 | 149,943,908 |
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