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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2021/09/02 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 (2020年12月 7日現在)	第5期中間計算期間 (2021年 6月 7日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	88,746,357	74,003,021
流動資産合計	88,746,357	74,003,021
資産合計	88,746,357	74,003,021
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	25,282	19,966
未払委託者報酬	707,768	558,969
その他未払費用	2,968	2,333
流動負債合計	736,018	581,268
負債合計	736,018	581,268
純資産の部
元本等
元本	85,657,779	59,453,277
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,352,560	13,968,476
元本等合計	88,010,339	73,421,753
純資産合計	88,010,339	73,421,753
負債純資産合計	88,746,357	74,003,021

開示資料

決算

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