- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/06-2024/12/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2023年12月 5日現在) | 第8期中間計算期間 (2024年 6月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 59,360,167 | 66,057,951 |
| 流動資産合計 | 59,360,167 | 66,057,951 |
| 資産合計 | 59,360,167 | 66,057,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,492 | 17,219 |
| 未払委託者報酬 | 463,197 | 483,415 |
| その他未払費用 | 1,925 | 1,289 |
| 流動負債合計 | 481,614 | 501,923 |
| 負債合計 | 481,614 | 501,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,904,316 | 37,027,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,974,237 | 28,528,467 |
| (分配準備積立金) | 20,390,400 | 19,882,412 |
| 元本等合計 | 58,878,553 | 65,556,028 |
| 純資産合計 | 58,878,553 | 65,556,028 |
| 負債純資産合計 | 59,360,167 | 66,057,951 |
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