剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	当期(自 平成29年9月15日至 平成29年12月20日)
		金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		392,240
剰余金増加額又は欠損金減少額		498,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		498,575
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,758,472
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		26,758,472
分配金	※1	30,043,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,948,171

2018/03/12 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金				200,000
資本剰余金
資本準備金				150,000
資本剰余金合計				150,000
利益剰余金
その他利益剰余金				△103,240
繰越利益剰余金				△103,240
利益剰余金合計				△103,240

(2)中間損益計算書

2018/03/12 9:41

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/03/12 9:41

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成28年3月31日)		当事業年度(平成29年3月31日)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
資本準備金		50,000		50,000
資本剰余金合計		50,000		50,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△4,042		△81,957
繰越利益剰余金		△4,042		△81,957
利益剰余金合計		△4,042		△81,957

2018/03/12 9:41