剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日)	当期(自 平成30年 6月21日至 平成30年12月20日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,892,665	4,306,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		96,948,171	△217,727,983
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,575,098	56,198,826
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		32,575,098	56,198,826
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,617,662	4,395,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		17,617,662	4,395,695
分配金	※1	61,605,568	45,381,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△217,727,983	△181,580,733

2019/03/12 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000
資本剰余金合計		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△125,346
繰越利益剰余金		△125,346
利益剰余金合計		△125,346

(2)中間損益計算書

2019/03/12 9:29

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/03/12 9:29

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		100,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		50,000		150,000
資本剰余金合計		50,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△81,957		△119,760
繰越利益剰余金		△81,957		△119,760
利益剰余金合計		△81,957		△119,760

2019/03/12 9:29