剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 2018年12月21日至 2019年6月20日)	当期(自 2019年6月21日至 2019年12月20日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		36,746,573	9,780,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△181,580,733	124,581,960
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,953,000	4,449,587
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,953,000	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	4,449,587
剰余金減少額又は欠損金増加額		615,027	23,694,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	23,694,802
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		615,027	-
分配金	※1	33,301,196	24,602,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)		124,581,960	128,623,544

2020/03/11 10:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△144,733
繰越利益剰余金					△144,733
利益剰余金合計					△144,733

(2)中間損益計算書

2020/03/11 10:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/03/11 10:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△119,760		△125,008
繰越利益剰余金		△119,760		△125,008
利益剰余金合計		△119,760		△125,008

2020/03/11 10:08