剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 2019年12月21日至 2020年6月22日)	当期(自 2020年6月23日至 2020年12月21日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,242,827	7,858,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)		128,623,544	△192,221,471
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	10,048,822
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	10,048,822
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,267,673	3,950,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,839,847	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		15,427,826	3,950,956
分配金	※1	23,543,667	23,784,057
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△192,221,471	171,288,865

2021/03/16 10:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△175,552
繰越利益剰余金					△175,552
利益剰余金合計					△175,552

(2)中間損益計算書

2021/03/16 10:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/03/16 10:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△125,008		△173,917
繰越利益剰余金		△125,008		△173,917
利益剰余金合計		△125,008		△173,917

2021/03/16 10:19