剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 2020年6月23日至 2020年12月21日)	当期(自 2020年12月22日至 2021年6月21日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,858,065	15,001,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△192,221,471	171,288,865
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,048,822	27,660,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		10,048,822	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	27,660,606
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,950,956	34,953,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	34,953,167
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,950,956	-
分配金	※1	23,784,057	22,628,534
期末剰余金又は期末欠損金(△)		171,288,865	338,742,626

2021/09/15 10:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/09/15 10:22

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△173,917		△172,045
繰越利益剰余金		△173,917		△172,045
利益剰余金合計		△173,917		△172,045

2021/09/15 10:22