剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 2020年12月22日至 2021年6月21日)	当期(自 2021年6月22日至 2021年12月20日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,001,779	6,810,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		171,288,865	338,742,626
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,660,606	24,203,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		27,660,606	24,203,059
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,953,167	53,820,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		34,953,167	53,820,119
分配金	※1	22,628,534	20,543,090
期末剰余金又は期末欠損金(△)		338,742,626	484,967,464

2022/03/14 10:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			当中間会計期間(2021年9月30日)
資本金					200,000
資本剰余金
資本準備金					150,000
資本剰余金合計					150,000
利益剰余金
その他利益剰余金					△160,183
繰越利益剰余金					△160,183
利益剰余金合計					△160,183

(2)中間損益計算書

2022/03/14 10:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/03/14 10:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△173,917		△172,045
繰越利益剰余金		△173,917		△172,045
利益剰余金合計		△173,917		△172,045

2022/03/14 10:18