剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前期(自 2023年6月21日至 2023年12月20日)	当期(自 2023年12月21日至 2024年6月20日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,841,701	8,687,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)		471,683,553	409,980,518
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,985,549	15,015,351
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		14,985,549	15,015,351
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,948,036	83,068,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		49,948,036	83,068,320
分配金	※1	33,258,947	29,110,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)		409,980,518	580,754,333

2024/09/13 11:38

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
資本金		200,000		200,000
資本剰余金
資本準備金		150,000		150,000
資本剰余金合計		150,000		150,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△119,774		△119,483
繰越利益剰余金		△119,774		△119,483
利益剰余金合計		△119,774		△119,483

2024/09/13 11:38