剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成29年8月31日至平成30年2月5日	第2期自平成30年2月6日至平成30年8月3日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△367	△3,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△8,987,032
剰余金増加額又は欠損金減少額		1	7,891
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1	7,891
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,346	260,650
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,346	260,650
分配金		382,229	391,370
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,987,032	△12,608,699

2018/11/02 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/02 9:07

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

2018/11/02 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第1期平成30年2月5日現在	第2期平成30年8月3日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		248,877,375	258,977,142
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,067,503	△3,812,317

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/02 9:07