純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2018年 3月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/06/27 9:13

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

当中間計算期間末平成30年 3月27日現在
		元本の欠損	634,650,338円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9817円

2018/06/27 9:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類		本数	純資産総額(百万円)
公募証券投資信託		8	216,630
	追加型株式投資信託	8	216,630
	単位型株式投資信託	0	0
私募証券投資信託		9	68,939
合計		17	285,569

2018/06/27 9:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	784,995,092	2.26
合計(純資産総額)		34,660,924,166	100.00

2018/06/27 9:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
負債合計	464,404
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/06/27 9:13

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/06/27 9:13

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
負債合計	210,845	300,461
純資産の部
株主資本

2018/06/27 9:13