剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 9月28日至 2018年 9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,414,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	615,897,265
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	615,897,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,856,953
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,856,953
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,266,536,757

2018/12/28 9:44

#2 注記表（連結）

2018/12/28 9:44

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2018/12/28 9:44