剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年 9月29日至 2019年 9月30日	第3期自 2019年10月 1日至 2020年 9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,590,076,635	55,374,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,266,536,757	△1,802,465,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	503,264,378
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	503,264,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	521,189,339	18,357,098
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	509,248,689	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,940,650	18,357,098
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,802,465,253	△894,374,889

2020/12/28 9:02

#2 注記表（連結）

2020/12/28 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		98,800		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,197,704		1,575,044
株主資本合計		1,786,504		2,187,544

2020/12/28 9:02