いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月29日-令和4年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月28日 | 2022年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 255,242,259 | 236,042,940 |
| 投資信託受益証券 | 12,479,235,746 | 13,202,305,822 |
| 未収入金 | 3,173,486 | 60,899,364 |
| 流動資産計 | 12,737,651,491 | 13,499,248,126 |
| 資産の部合計 | 12,737,651,491 | 13,499,248,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,120,620 | － |
| 未払解約金 | 15,513,409 | 77,430,766 |
| 未払受託者報酬 | 2,053,308 | 2,090,361 |
| 未払委託者報酬 | 58,176,914 | 59,226,968 |
| 未払利息 | 699 | 646 |
| その他未払費用 | 4,494,082 | 1,797,704 |
| 流動負債計 | 131,359,032 | 140,546,445 |
| 負債の部合計 | 131,359,032 | 140,546,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,069,974,778 | 10,129,831,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,536,317,681 | 3,228,870,650 |
| （分配準備積立金） | 3,164,886,182 | 2,919,789,004 |
| 元本等合計 | 12,606,292,459 | 13,358,701,681 |
| 純資産の部合計 | 12,606,292,459 | 13,358,701,681 |
| 負債・純資産合計 | 12,737,651,491 | 13,499,248,126 |
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