いちよし・インベスコ世界中小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/29-2023/09/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月28日 | 2023年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,722,915 |
| コール・ローン | 158,369,223 | 105,438,010 |
| 投資信託受益証券 | 11,930,289,804 | 12,433,797,238 |
| 未収入金 | 25,085,783 | 2,011,327 |
| 流動資産計 | 12,113,744,810 | 12,589,969,490 |
| 資産の部合計 | 12,113,744,810 | 12,589,969,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,413,667 | 15,167,961 |
| 未払解約金 | 31,126,925 | 17,927,879 |
| 未払受託者報酬 | 2,156,068 | 2,095,759 |
| 未払委託者報酬 | 61,088,645 | 59,379,852 |
| 未払利息 | 433 | 288 |
| その他未払費用 | 4,026,883 | 1,633,887 |
| 流動負債計 | 113,812,621 | 96,205,626 |
| 負債の部合計 | 113,812,621 | 96,205,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,115,271,444 | 9,738,520,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,884,660,745 | 2,755,243,339 |
| （分配準備積立金） | 2,698,576,098 | 2,402,350,687 |
| 元本等合計 | 11,999,932,189 | 12,493,763,864 |
| 純資産の部合計 | 11,999,932,189 | 12,493,763,864 |
| 負債・純資産合計 | 12,113,744,810 | 12,589,969,490 |
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