剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年 9月29日至 2023年 9月28日	第7期自 2023年 9月29日至 2024年 9月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	472,308,368	142,661,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,884,660,745	4,288,570,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	881,939,237	551,969,646
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	881,939,237	551,969,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	528,238,971	525,060,293
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,238,971	525,060,293
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,288,570,671	6,695,581,644

2024/12/27 9:08

#2 注記表（連結）

2024/12/27 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		490,000		490,000
利益剰余金
利益準備金		122,500		122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		888,051		1,398,746
株主資本合計		1,500,551		2,011,246

2024/12/27 9:08