有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。2026/06/29 9:07
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/06/29 9:07
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 公募証券投資信託 13 623,555 追加型株式投資信託 13 623,555 単位型株式投資信託 0 0 私募証券投資信託 17 75,892 合計 30 699,447 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/06/29 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 328,569,014 1.61 合計(純資産総額) 20,448,122,705 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 20,119,553,691 98.39 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 328,569,014 1.61 合計(純資産総額) 20,448,122,705 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2026/06/29 9:07
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 897,760 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/06/29 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 9月28日) 30,862 30,862 1.0428 1.0428 第2計算期間末 (2019年 9月30日) 15,648 15,648 0.8967 0.8967 第3計算期間末 (2020年 9月28日) 11,832 11,832 0.9297 0.9297 第4計算期間末 (2021年 9月28日) 12,606 12,606 1.3899 1.3899 第5計算期間末 (2022年 9月28日) 11,999 11,999 1.1863 1.1863 第6計算期間末 (2023年 9月28日) 13,970 13,970 1.4430 1.4430 第7計算期間末 (2024年 9月30日) 16,147 16,147 1.7084 1.7084 第8計算期間末 (2025年 9月29日) 20,406 20,406 1.9636 1.9636 2025年 3月末日 17,235 ― 1.6758 ― 4月末日 16,746 ― 1.6386 ― 5月末日 17,891 ― 1.7514 ― 6月末日 18,985 ― 1.8488 ― 7月末日 19,764 ― 1.9215 ― 8月末日 20,081 ― 1.9468 ― 9月末日 20,387 ― 1.9613 ― 10月末日 21,180 ― 2.0440 ― 11月末日 21,392 ― 2.0847 ― 12月末日 21,418 ― 2.0954 ― 2026年 1月末日 22,014 ― 2.1616 ― 2月末日 22,962 ― 2.2572 ― 3月末日 20,448 ― 2.0233 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/06/29 9:07
(単位:千円) 負債合計 797,454 867,210 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
